• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Серджиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
31.08.2012

Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный ПАС НБМ №126 от 28.11.1997 г.

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №.112-114 от 14.10.1999 г., ст.198

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Административного
совета Национального банка
Молдовы N 126 от 28.11.1997 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПО ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА

Изменено и дополнено:

ПАС НБМ № 196 от 16 июля 1998, MO al R. Moldova № 19-20 от 24.02.2000
ПАС НБМ № 356 от 25 ноября 1998, MO al R. Moldova № 114-115 от 24.12.1998
ПАС НБМ № 430 от 29 декабря 1998, MO al R. Moldova № 7-9 от 28.01.1999
ПАС НБМ № 248 от 22 сентября 1999, MO al R. Moldova № 106-108 от 30.09.1999
ПАС НБМ № 7 от 16 июля 2000, MO al R. Moldova № 11-12 от 17.01.2002
ПАС НБМ № 83 от 09 апреля 2003, MO al R. Moldova № 67-69 от 11.04.2003
ПАС НБМ № 215 от 04 сентября 2003, MO al R. Moldova № 196-199 от 12.09.2003
ПАС НБМ № 37 от 19 февраля 2004, MO al R. Moldova № 35-38 от 27.02.2004
ПАС НБМ № 142 от 17 июня 2004, MO al R. Moldova № 100-103 от 25.06.2004
ПАС НБМ № 97 от 31 марта 2005, MO al R. Moldova № 55-58 от 08.04.2005
ПАС НБМ № 145 от 08 июня 2006, MO al R. Moldova № 91-94 от 16.06.2006
ПАС НБМ № 208 от 15 августа 2007, MO al R. Moldova № 131-135 от 24.08.2007
ПАС НБМ № 133 от 17 июля 2008, MO al R. Moldova № 157-159 от 19.08.2008
ПАС НБМ № 171 от 11 сентября 2008, MO al R. Moldova nr 180-181 от 3.10.2008
ПАС НБМ № 33 от 05 февраля 2009, MO al R. Moldova № 30-33/114 от 13.02.2009
ПАС НБМ № 266 от 24 ноября 2011, MO al R. Moldova № 206-215/1834 от 02.12.2011
ПАС НБМ № 194 от 23 августа 2012, MO al R. Moldova № 181-184 от 31.08.2012
ПАС НБМ № 184 от 25 сентября 2014, MO al R. Moldova №293-296 от 03.10.2014

ПАС НБМ № 185 от 17 июля 2015, MO al R. Moldova №185-189 от 17.07.2015.

I. ОСНОВАНИЕ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с полномочиями Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11, 44, 46, 51, 52 Закона о Национальном банке Молдовы от 21.07.95 г., N 548-ХIII, и статьей 28 Закона о финансовых учреждениях от 21.07.95 г., N 550-ХIII.

 

II. ЦЕЛЬ

2.1. В целях уменьшения валютных рисков и контроля за ними настоящим Регламентом Национальный банк Молдовы устанавливает для лицензированных банков Молдовы лимиты отношения открытой валютной позиции, правила расчета и ведения банками открытой валютной позиции, а также порядок представления Национальному банку Молдовы отчетов по открытой валютной позиции.
[Пкт.2.1 изменен Пост .НБМ N 171 от 11.09.2008]

 

III. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего Регламента вводятся следующие определения:

3.1. Валютная позиция – остатки валютных активов и обязательств банка, которые создают риск получения дополнительных доходов или расходов при изменении валютных курсов.
[Пкт.3.1 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.1 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.11. Валютные активы – балансовые активы банка в иностранной валюте и балансовые активы в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты, а также условные (внебалансовые) активы по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты.
[Пкт. 3.11 включен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

3.12. Валютные обязательства – балансовые обязательства банка в иностранной валюте и балансовые обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты, а также условные (внебалансовые) обязательства по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты.
[Пкт. 3.12 включен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

3.2. Валютная позиция считается закрытой, если валютные активы в определенной иностранной валюте равны валютным обязательствам в соответствующей валюте.
[Пкт.3.2 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.2 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.3. Валютная позиция считается открытой, если валютные активы в определенной иностранной валюте не равны валютным обязательствам в соответствующей валюте.
[Пкт.3.3 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.4. Величина открытой валютной позиции – это разница между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в соответствующей валюте.
[Пкт.3.4 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.4 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.5. Открытая валютная позиция является длинной, если сумма валютных активов в определенной иностранной валюте превышает сумму валютных обязательств в соответствующей валюте.
[Пкт.3.5 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.5 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.6. Открытая валютная позиция является короткой, если сумма валютных обязательств в определенной иностранной валюте превышает сумму валютных активов в соответствующей валюте.
[Пкт.3.6 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.3.6 изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

3.7. Отношение открытой валютной позиции - это выраженное в процентах отношение между величиной открытой валютной позиции (пересчитанной в молдавские леи) и величиной совокупного нормативного капитала банка.

3.8. Лимиты открытой валютной позиции - это предельные значения открытой валютной позиции, установленные Национальным банком Молдовы, которые должны соблюдаться банками.
[Пкт.3.8 изменен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]

3.9. Определения «сделка спот», «сделка форвард» и «валютная сделка своп» имеют значения, определенные Регламентом об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 24 января 2013 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 г., № 36-40, ст.234.
[Пкт.3.9 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Банки вправе иметь открытую валютную позицию, если иное не предусмотрено решениями Административного совета НБМ и документами касательно исправительных мер, изданных НБМ по отношению к конкретному банку. Чтобы иметь открытую валютную позицию, банки должны располагать системой ведения и контроля валютных рисков.
[Пкт.4.1 в редакции Реш. НБМ N 248 от 22.09.1999]

4.2. Операциями, которые влияют на размер открытой валютной позиции, являются:
4.2.1. Начисление процентных доходов в иностранной валюте и получение операционных доходов в иностранной валюте;
4.2.2. Начисление процентных расходов в иностранной валюте и оплата операционных расходов в иностранной валюте;
4.2.3. Сделки по покупке-продаже иностранной валюты за молдавские леи за счет средств банка, сделки по покупке одной иностранной валюты за другую иностранную валюту, т.е. операции по конверсии валют (спот, форвард и т.д.);
4.2.4. Прочие валютные операции, в соответствии с условиями которых в том или ином виде предусмотрен обмен (конверсия) валют (иностранных и/или молдавских лей).
4.2.5. Операции с активами и обязательствами, привязанными к курсу иностранной валюты (активами и обязательствами в молдавских леях, привязанными к курсу иностранной валюты), т.е. с теми активами и обязательствами в молдавских леях (например, кредиты, предоставленные /полученные в молдавских леях), остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.
[Пкт. 4.2 изменен Пост. НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.4.2 изменен Пост. НБМ N 248 от 22.09.1999]

4.3. Валютная позиция возникает на дату заключения операций/сделок, указанных в пунктах 4.2.3 – 4.2.5 настоящего регламента, а также на дату начисления процентных доходов /расходов и зачисления на счет/списания со счета прочих доходов/расходов в иностранной валюте.
Датой заключения операции/сделки считается дата достижения сторонами соглашения (используя все методы, предусмотренные действующим законодательством Республики Молдова и международной практикой) по существенным условиям операции/сделки (наименование валют, обменный курс, суммы обмениваемых средств, дата валютирования) и по другим условиям, выставленным одной из сторон.
[Пкт.4.3 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.4.3 в редакции Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

4.4. В целях настоящего регламента валютные активы /обязательства в определенной иностранной валюте означают балансовые активы /обязательства в определенной иностранной валюте, условные активы /обязательства в соответствующей иностранной валюте (активы /обязательства по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты), а также балансовые активы /обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу этой иностранной валюты.
[Пкт. 4.4. включен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

 

V. ЛИМИТЫ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ

[Название изменено Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]

5.1. В целях уменьшения валютного риска банка Национальный банк Молдовы устанавливает следующие лимиты:
5.1.1. отношения открытой валютной позиции:
a) отношение длинной открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте не должно превышать "+10%";
b) отношение короткой открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте не должно быть меньше "-10%";
c) сумма отношений длинных открытых валютных позиций по всем валютам не должна превышать "+20%";
d) сумма отношений коротких открытых валютных позиций по всем валютам не должна быть меньше "-20%";
5.1.2. отношение между суммой балансовых валютных активов и суммой балансовых валютных обязательств не должно быть более "+25%" или менее "-25%".
Лимит, установленный в данном пункте, не распространяется на банки, в которых сумма балансовых валютных активов, как и сумма балансовых валютных обязательств, не будут превышать, отдельно по каждой из них, 10 процентов от величины совокупного нормативного капитала.
[Пкт.5.1  изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]
[Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ N 215 от 04.09.2003]
[Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ N 83 от 09.04.2003]
[Пкт.5.1 изменен Пост. НБМ N 356 от 25.11.1998]

5.2. Банки обязаны соблюдать лимиты упомянутые в п.5.1. позиций на конец каждого рабочего дня.
[Пкт.5.2 изменен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]

5.3. Банки, имеющие филиалы и другие подразделения, самостоятельно устанавливают сублимиты открытых валютных позиций для центрального офиса и для упомянутых подразделений банка, осуществляя контроль за соблюдением этих сублимитов. Установление сублимитов осуществляется таким образом, чтобы валютные позиции в целом по банку не превышали лимитов, указанных в пункте 5.1. настоящего Регламента.
[Пкт.5.3 изменен Пост .НБМ N184 от 25.09.2014]
[Пкт.5.3 изменен Пост .НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.5.3 изменен Пост .НБМ N 37 от 19.02.2004]

5.4. Валютные позиции, открытые банками в течение дня, не являются объектом настоящего Регламента и самостоятельно контролируются уполномоченным банком, исходя из оценки валютного риска

 

VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ

6.1. При определении открытой валютной позиции банка рассчитываются величины и отношения открытых валютных позиций отдельно по каждой иностранной валюте. Также осуществляется расчет и в целом по всем иностранным валютам: отдельно по длинным открытым валютным позициям и отдельно по коротким открытым валютным позициям.

6.2. В конце каждого рабочего дня банк обязан составить внутренний документ по открытой валютной позиции, в котором указываются в обязательном порядке следующие данные:
A. Величина совокупного нормативного капитала, которая должна соответствовать значению данного показателя, отраженного в Отчете о расчете совокупного нормативного капитала, составленного и представленного в Национальный банк Молдовы в соответствии с положениями Инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №279 от 1 декабря 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №216 – 221, ст.2008).
Для расчета показателя „Отношение открытой валютной позиции” в течение отчетного месяца используется величина совокупного нормативного капитала следующим образом:
a) для периода с 1 числа отчетного месяца до предельного срока представления в Национальный банк Молдовы Отчета о расчете совокупного нормативного капитала за месяц, предшествующего отчетному месяцу, используется величина совокупного нормативного капитала, рассчитанная на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего предыдущему отчетному периоду;
b) для оставшегося периода отчетного месяца используется величина совокупного нормативного капитала, рассчитанная на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего отчетному месяцу.
[Пкт.А  в редакции Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]
[Пкт.А  изменен Пост.НБМ N 194 от 23.08.2012]
[Пкт.А  изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

B. По каждой иностранной валюте:
В.1. сумма валютных активов в определенной иностранной валюте;
В.2. сумма валютных обязательств в определенной иностранной валюте;
B.3. величина открытой валютной позиции по определенной иностранной валюте, которая определяется как разница между суммами, упомянутыми в предыдущих подпунктах (B.1.- B.2.);
B.4. отношение открытой валютной позиции по определенной иностранной валюте (B.3./A.).
[Пкт.В изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.В изменен Пост.НБМ N 248 от 22.09.1999]

C. По всем иностранным валютам:
C.1. сумма величин длинных открытых валютных позиций;
C.2. сумма величин коротких открытых валютных позиций;
C.3. отношение длинных открытых валютных позиций, которое определяется как частное C.1./A. или как сумма отношений длинных открытых валютных позиций по всем иностранным валютам;
C.4. отношение коротких открытых валютных позиций, которое определяется как частное C.2./ A. или как сумма отношений коротких открытых валютных позиций по всем иностранным валютам.
С.5. сумма балансовых валютных активов;
С.6. сумма балансовых валютных обязательств;
С.7. отношение между балансовыми валютными активами и балансовыми валютными обязательствами, которые определяются по формуле: (С.5./С.6.) х 100 - 100.
[Пкт. С изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт. С дополнен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]

Если величина совокупного нормативного капитала является отрицательной или равна нулю, то отношение открытой валютной позиции не рассчитывается.
[Абзац введен Реш.НБМ N 248 от 22.09.1999]

6.21. В случае сделок /операций по покупке /продаже иностранной валюты за молдавские леи, учет которых ведется на внебалансовых счетах, в расчет открытой валютной позиции включаются лишь сделки/операции, остаточный срок погашения которых не превышает 1 год, и содержат договорные положения, предусматривающие:
a) окончание сделки /операции с расчетами и
b) пеню, не менее 10% от суммы сделки/операции, применяемую к участникам сделки/операции за невыполнение принятых обязательств.
[Пкт.6.21 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

6.22. При расчете открытой валютной позиции банка, суммы остатков валютных активов и обязательств уменьшаются на суммы остатков внебалансовых счетов по сделкам/операциям по покупке/продаже иностранной валюты за молдавские леи, учет которых ведется на внебалансовых счетах и которые не соответствуют условиям, указанным в пункте 6.21 (в том числе вследствие изменения договорных положений), а также по сделкам/операциям по покупке/продаже иностранной валюты за молдавские леи/за иностранную валюту, учет которых ведется на внебалансовых счетах и которые не завершились расчетами. Данное уменьшение осуществляется для всего периода: со дня заключения сделки/операции до дня вмешательства обстоятельства, которое ведет к несоответствию сделки/операции положениям пункта 6.21 или фактическому не окончанию сделки/операции расчетами.
В целях настоящего Регламента сделки/операции по покупке/продаже иностранной валюты, учет которых ведется на внебалансовых счетах и срок погашения которых был продлен, считаются сделками/операциями, которые не завершились расчетами.
[Пкт. 6.22 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

6.23. Сделки/ операции по покупке/продаже иностранной валюты, которые согласно пунктам 6.22 и 8.3 не включаются в расчет открытой валютной позиции, отражаются в таблице D «Активы /условные обязательства в иностранной валюте, которые не включаются в расчет открытой валютной позиции» приложения № 1 настоящего Регламента.
[Пкт. 6.23 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

6.3. По каждой иностранной валюте сумма валютных активов, сумма валютных обязательств и величина открытой валютной позиции рассчитывается по усмотрению банка в иностранной валюте и /или в эквиваленте в молдавских леях. Если сумма валютных активов, сумма валютных обязательств и, соответственно, величина открытой валютной позиции рассчитываются в иностранной валюте, величина открытой валютной позиции должна быть пересчитана в молдавские леи по официальному курсу молдавского лея, действующему в день, на конец которого рассчитывается открытая валютная позиция. Если сумма валютных активов и сумма валютных обязательств рассчитываются в эквиваленте в молдавских леях, в целях определения открытой валютной позиции этот эквивалент (в т.ч. по активам и обязательствам в молдавских леях, привязанным к курсу иностранной валюты) рассчитывается с применением официального курса молдавского лея, действующего в день, на конец которого рассчитывается открытая валютная позиция.
[Пкт.6.3 в редакции Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

6.4. Форма и структура внутреннего документа по открытой валютной позиции устанавливается банком самостоятельно с учетом изложенного в пункте 6.2 и в пунктах 6.21 - 6.23.
Несмотря на это, банк обязан представить Национальному банку Молдовы необходимые отчеты в соответствии с требованиями, установленными в разделе VII "Отчетность" настоящего регламента.
[Пкт. 6.4 дополнен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]
[Пкт.6.4 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. В целях контроля за соблюдением банками лимитов открытой валютной позиции банки должны представлять в Национальный банк Молдовы отчет ORD 3.19 „Открытая валютная позиция банка" в соответствии с положениями настоящего регламента.
[Пкт.7.1 изменен Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]
[Пкт.7.1 изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

7.2. Ежедневно банки представляют в Национальный банк Молдовы отчеты об открытой валютной позиции, которые должны быть составлены в молдавских леях в соответствии с формуляром Приложения № 1 и в соответствии с положениями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
[Пкт.7.2 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]
[Пкт.7.2 изменен Пост.НБМ N 145 от 08.06.2006]
[Пкт.7.2 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

7.3. Если отношение открытой валютной позиции (длинной или/и короткой) по другим свободно конвертируемым (таблица C строки  5 и 6 гр.3 отчета) и другим иностранным валютам (таблица C строки 5 и 6 гр.7 отчета) превышает лимиты, установленные в п.5.1.1. a) и b), то банк должен одновременно с отчетом в электронной форме отправить на бумажном носителе внутренний документ о ежедневной открытой валютной позиции, в котором указывается информация отдельно по каждой иностранной валюте.
[Пкт.7.3 изменен Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]
[Пкт.7.3 изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.7.3 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]
[Пкт.7.3 изменен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]
[Пкт.7.3 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

7.4. Банк представляет в Национальный банк Молдовы ежедневный отчет об открытой валютной позиции (согласно приложению N 1), в котором отражается детальная информация на конец последнего рабочего дня. Срок представления ежедневного отчета - 12.00 следующего дня.
[Пкт.7.4 в редакции Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

7.5. Ежедневные отчеты представляются в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы (утвержденной постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 132 от 17 июля 2008 г.). Отчет представляется не позднее 12.00 следующего рабочего дня.
[Пкт.7.5 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]
[Пкт.7.5 в редакции Пост.НБМ N 145 от 08.06.2006]

7.6. В случае, когда баланс банка были внесены изменения по счетам, которые используются при расчете открытой валютной позиции, банк обязан внести соответствующие изменения в ежедневный отчет об открытой валютной позиции банка за соответствующий день и в течение 3 рабочих дней от отчетной даты представить Национальному банку Молдовы измененный ежедневный отчет.
[Пкт.7.6 изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]
[Пкт.7.6 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

7.61. В отступление от положений пункта 7.6 для дней, в которые для расчета открытой валютной позиции банка были включены суммы остатков внебалансовых счетов по сделкам/операциям, указанным в пункте 6.22, банк обязан пересчитать открытую валютную позицию банка и представить Национальному банку Молдовы измененные отчеты не позднее 3 рабочих дней со дня констатирования банком, что сделка/операция подпадает под действия положений пункта 6.22. В данных случаях изменения в баланс банка не вносятся, за исключением случаев, установленными правилами ведения бухгалтерского учета.
[Пкт. 7.61 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

7.7. Банк начинает представление отчета об открытой валютной позиции одновременно с получением от НБМ лицензии на осуществление финансовой деятельности.
[Пкт.7.7 изменен Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]

7.8. Отчеты составляются с учетом данных (информации) всех подразделений банков.
[Пкт.7.8 изменен Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]
[Пкт.7.8 изменен Пост.НБМ N 33 от 05.02.2009]

7.9. Все реквизиты отчетов должны быть заполнены. В отчете не допускаются изменения и дополнения.
[Пкт.7.9 изменен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]

[Пкт.7.10 исключен Пост.НБМ N 184 от 25.09.2014]

[Пкт.7.11 исключен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]

[Пкт.7.12 исключен Пост.НБМ N 145 от 08.06.2006,  остальные пункты перенумерованы]

[Пкт.7.12 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

[Пкт.7.12 исключен Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]

7.13. Данные для составления отчета об открытой валютной позиции берутся из аналитического бухгалтерского учета.
[Пкт.7.14 и 7.15 исключены Пост.НБМ N 133 от 17.07.2008]

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случае превышения на конец рабочего дня установленных лимитов открытой валютной позиции, за исключением случая, когда превышение было связано с пересчетом открытой валютной позиции согласно пункту 7.61, уполномоченный банк обязан:
a) ликвидировать допущенное превышение на следующий рабочий день;
b) представить любые документы по требованию Национального банка Молдовы.
[Пкт. 8.1 изменен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]
[Пкт.8.1 изменен Пост.НБМ N 37 от 19.02.2004]
[Пкт.8.1 изменен Реш.НБМ N 248 от 22.09.1999]
[Пкт.8.1 изменен Пост.НБМ N 196 от 16.07.1998]

8.2. Превышение на конец дня лимитов открытых валютных позиций является нарушением настоящего Регламента независимо от причин этого превышения.

8.21. Если в результате пересчета открытой валютной позиции согласно пункту 7.61 устанавливается превышение лимитов открытой валютной позиции на конец соответствующих дней, лицензированный банк обязан представить в Национальный банк Молдовы по его требованию любые документы, относящиеся к данным сделкам/операциям
[Пкт. 8.21 внесен Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

8.3. В случае несоблюдения положений настоящего Регламента, в том числе при превышении лимитов открытой валютной позиции вследствие ее пересчета, в предусмотренном в пункте 7.6¹ случае, Национальный банк Молдовы может применить санкции и исправительные меры, предусмотренные ст.38 Закона о финансовых учреждениях, в том числе запретить лицензированному банку включать в расчет суммы остатков валютных активов и обязательств с внебалансовых счетов на период до 12 месяцев.
[Пкт. 8.3 в редакции Пост.НБМ N185 от 09.07.2015]

8.4. Несоблюдение уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции и положений настоящего Регламента будет приниматься Национальным банком Молдовы во внимание при принятии решений, касающихся деятельности соответствующего банка.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1998 г.

9.2. Первый отчет об открытой валютной позиции банка в соответствии с приложениями к настоящему Регламенту представляется Национальному банку Молдовы по состоянию на конец 31 декабря 1997 г.

9.3. Одновременно с вступлением в силу настоящего Регламента утрачивают силу:
9.3.1.Порядок 10018-16-1 расчета и ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками Молдовы, утвержденный решением Административного Совета НБМ от 17.03.95 г., протокол N 9;
9.3.2. Дополнение N 1 (письмо НБМ N 10009-5/260 от 19.06.95 г.);
9.3.3. Дополнение N 2 (письмо НБМ N 10009-5/306 от 24.07.95 г.);
9.3.4. Дополнение N 3 (решение Административного Совета НБМ от 26.12.95 г., протокол N 40);
9.3.5. Решение Административного Совета НБМ от 04.07.96 г., протокол N 31 о введении временных изменений в нормативы по открытой валютной позиции;
9.3.6. Изменения N 4-31/10-01 (решение Административного Совета НБМ от 18.09.96 г., протокол N 43);
9.3.7. Изменения N 5-47/10-01 (решение Административного Совета НБМ от 24.01.97 г., протокол N 5);
9.3.8. Письмо НБМ N 10-01509/39 от 07.02.97 г.
9.3.9. Письмо НБМ N 10-01509/322 от 10.10.97 г.

Приложения

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).