• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Сержиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
18.11.2016

Постановление Исполнительного комитетеа Национального банка Молдовы № 296 от 27.10.2016 г. "Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами"

 

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №388-398 от 11.11.2016 г., ст.1942

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№296 от 27 октября 2016 г.

Об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в Национальный
банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№ 1143 от 3 ноября 2016 г.
 

На основании части 1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) и b) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями,  части (10) статьи 43 и на основании статьи 67 Закона о валютном регулировании  №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Представление первых отчетов в соответствии с инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется следующим образом:
a) отчеты в соответствии с положениями приложений №1 и №2 к упомянутой инструкции, должны быть представлены за отчетный день 12 декабря 2016 г.;
b) отчеты в соответствии с положениями приложений №3 и №4 к упомянутой инструкции, должны быть представлены за отчетный месяц декабрь 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

 

Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

 

Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы
№296 от 27 октября 2016 г.

 

Инструкция 
о порядке представления отчетов в Национальный банк Молдовы
обменными валютными кассами и гостиницами

 

Глава I.
Общие положения

1. В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г.  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.).

2. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления Национальному банку Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами следующих отчетов:
a) отчет о курсах покупки и курсах продажи основных иностранных валют, установленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении №1;
b) отчет о курсах покупки основных иностранных валют, установленных гостиницей, предусмотренный в приложении №2;
c) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных обменной валютной кассой, предусмотренный в приложении №3;
d) отчет об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей, предусмотренный в приложении №4.

3. Отчеты, указанные в пункте 2 (далее – отчеты), составляются обменными валютными кассами и гостиницами в соответствии с формулярами и порядком их составления, предусмотренными в приложениях №1 – №4 и представляются в Национальный банк Молдовы с целью анализа ситуации на валютном рынке Республики Молдова, а также надзора деятельности указанных учреждений по валютному обмену.

4. Если в отчете должен быть указан код национальной валюты /иностранных валют, указываются их цифровые коды согласно международному стандарту ISO 4217 „Коды для представления валют и фондов”.

 

Глава II.
Сроки представления отчетов

5. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня до 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и b) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:
1) первый отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 10.00 часов отчетного дня;
2) второй отчет за отчетный день:
a) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы до 16.00 отчетного дня, или
b) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница изменила упомянутые курсы после 16.00 отчетного дня.

6. Обменные валютные кассы и гостиницы с продолжительностью рабочего дня более 12 часов составляют и представляют в Национальный банк Молдовы отчеты, указанные в подпунктах а) и b) пункта 2, ежедневно (за исключением нерабочих дней) следующим образом:
1) первый отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 10.00 отчетного дня;
2) второй отчет  за отчетный день:
a) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 16.00 отчетного дня – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов до 16.00 отчетного дня, или
b) в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила первое изменение упомянутых курсов после 16.00 отчетного дня;
3) третий отчет за отчетный день – в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми – в случае, если обменная валютная касса или гостиница осуществила второе изменение упомянутых курсов.

7. Если отчетный день является сокращенным рабочим днем, отчеты, указанные в пункте а) подпункта 2 пункта 5 и в пункте а) подпункта 2 пункта 6, представляются в течение 30 минут с момента (час и минуты), когда курсы покупки и продажи становятся применимыми, но не позднее 15.00 данного отчетного дня.

8. Отчеты, указанные в подпунктах c) и d) пункта 2, составляются ежемесячно и представляются в Национальный банк Молдовы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если 5 число является нерабочим днем, отчеты представляются на следующий рабочий день.

 

Глава III.
Форма представления отчетов

9. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №232 от 27 октября 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №227-232, ст.2097).

10. При потере соединения с сетью интернет, отсутствии электричества и в других  исключительных случаях информация, предусмотренная в отчетах, указанных в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 5 и в подпункте 1) и пункте а) подпункт 2) пункта 6, представляется по телефону.

 

Глава IV.
Прочие положения

11. Отчеты, указанные в подпунктах a) и b) пункта 2, составляются на основании данных из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами на отчетный день.

12. Отчеты, указанные в подпунктах c) и d) пункта 2, составляются на основании данных бухгалтерского учета за отчетный период.

13. Обменные валютные кассы и гостиницы несут ответственность за достоверность информации, представленной согласно отчетам, указанным в подпунктах a) и b) пункта 2, и за соответствие этой информации данным из распоряжений о курсах покупки и продажи для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.

14. Данные из указанных в подпунктах с) и d) пункта 2 отчетов, представленных в электронной форме обменными валютными кассами и гостиницами, должны соответствовать данным из этих отчетов на бумажном носителе, которые хранятся в обменной валютной кассе и гостинице.

15. В случае обнаружения в отчетах, указанных в подпунктах c) и d) пункта 2, ошибочных данных, представленных за отчетный период, обменная валютная касса и гостиница обязаны скорректировать ошибки и повторно передать отчет в электронной форме с уведомлением об этом Национального банка Молдовы официальным письмом, в котором даются разъяснения по поводу осуществленных изменений. Данное письмо должно быть представлено в течение 2 рабочих дней со дня повторной передачи отчета в электронной форме.

 

Приложения

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).