• Дни и часы приема граждан руководством Национального Банка.

  • Серджиу Чокля, Президент Национального банка

    Первый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 606;

  • Ион Стурзу, Вице-президент Национального банка

    Четвертый понедельник месяца: 14.00-17.00;
    Запись по телефону: +373 22 822 607.

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования о приеме и рассмотрение петиции в адрес Национального банка

Подробнее

 

Main navigation BNM

Развернуть Скрывать
21.02.2017

Инструкция о ввозе /вывозе банками наличных денег в Республику / из Республики Молдова, утвержденная ПАС НБМ № 340 от 18.11.1998г.

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №109-110 от 10.12.1998, ст.219

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
oт 18 ноября 1998 г.

Об утверждении Инструкции о ввозе/вывозе банками
наличных денег в Республику/из Республики Молдова

Во исполнение ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г. Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова (прилагается).

2. Департаменту валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну) ознакомить сотрудников департаментов Национального банка Молдовы, вовлеченных в процесс исполнения требований инструкции, с ее содержанием и особенностями.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.99 г. и публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Председатель Административного Совета
Национального Банка Молдовы

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального Банка Молдовы № 340 от 18 ноября 1998 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о ввозе /вывозе банками наличных денег
в Республику/из Республики Молдова

Измена и дополнена:

РАС НБМ №382 от 14.12.2000 г., Monitorul Oficial al R. Moldova №157-159 от 21.12.2000 г., ст.434;
РАС НБМ №309 от 22.11.2001 г., Monitorul Oficial al R. Moldova №144-146 от 29.11.2001 г., ст.353;
ПАС НБМ №239 от 02.10.2003 г.,Monitorul Oficial al R. Moldova №211-214 от 10.10.2003 г., ст.281;
ПАС НБМ №202 от 30.06.2005 г., Monitorul Oficial al R.Moldova №98-100 от 22.07.2005 г., ст.344;
ПAС НБМ №133 от 17.07.2008 г.,Monitorul Oficial al R. Moldova №157-159 от 19.08.2008 г., ст.448;
ПИК НБМ №131 от 10.12.2015 г, Monitorul Oficial al R. Moldova №340-346 от 18.12.2015 г., ст.2639;
ПИК НБМ №35 от 08.02.2017г., Monitorul Oficial al R. Moldova №50-59 от 17.02.2017 г., ст.311.

Настоящая инструкция разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (№ 548-XIII от 21 июля 1995), Закона о финансовых учреждениях (№ 550-XIII от 21 июля 1995) и действующих нормативных актов Национального банка Молдовы.

I. Используемые понятия

В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

Банк резидент - банк Республики Молдова, имеющий лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности.

Банк нерезидент - банк с местонахождением за пределами Республики Молдова, деятельность которого не подлежит лицензированию Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях.

Специализированное юридическое лицо-нерезидент – юридическое лицо-нерезидент, иное чем банк-нерезидент, соответствующее указанным в пункте 2.9 критериям, с которым банк-резидент заключил контракт, упомянутый в подпункте b) из понятия «контракт».

Наличные молдавские леи – выпущенные Национальным банком Молдовы банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену Национальным банком Молдовы.

Наличная иностранная валюта – выпущенные уполномоченными органами иностранных государств банкноты и металлические монеты, находящиеся в обращении, а также изъятые или подлежащие изъятию из обращения, но принимаемые к обмену соответствующими уполномоченными органами.

Ввоз наличных (денег) – фактическое перемещение из-за границы на территорию Республики Молдова наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Вывоз наличных (денег) - фактическое перемещение с территории Республики Молдова за границу наличных молдавских лей и /или наличной иностранной валюты.

Валютная таможенная декларация - документ, подтверждающий фактическое перемещение наличных денег через пограничные таможенные пункты Республики Молдова, который заполняется представителем банка при ввозе /вывозе наличных денег и заверяется подписью и оттиском печати таможенных органов Республики Молдова. В зависимости от типа операции заполняется валютная таможенная декларация на ввоз или валютная таможенная декларация на вывоз наличных денег.

Реестр валютных таможенных деклараций на ввоз наличных денег - централизованный документ, составленный Таможенной службой Республики Молдова, который содержит информацию из валютных таможенных деклараций на ввоз наличных денег в Республику Молдова.

Реестр валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег - централизованный документ, составленный Таможенной службой Республики Молдова, который содержит информацию из валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег из Республики Молдова.
Реквизиты корреспондентского счета включают: название банка-корреспондента, его местонахождение (страна и город), номер и валюту счета.

Контракт – соглашение в целях осуществления операций по вывозу и/или ввозу наличной валюты из Республики / в Республику Молдова, заключенное между:
 a) банком-резидентом и банком-нерезидентом, в соответствии с которым устанавливаются корреспондентские отношения, или любое другое соглашение между упомянутыми банками, предусматривающее осуществление операций по получению/взносу наличных денег из кассы /в кассу банка в обмен на безналичные денежные средства; 
 b) банком-резидентом и специализированным юридическим лицом-нерезидентом, которое предусматривает продажу банком-резидентом специализированному юридическому лицу-нерезиденту и/или покупку банком-резидентом у специализированного юридического лица-нерезидента наличных денег в обмен на безналичные денежные средства.
Реквизиты банка включают: название банка, его местонахождение (страна и город).

[Раздел I изменен Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]
[Раздел I изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]
[Раздел I изменен Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]

 

II. Общие положения

2.1. Настоящая инструкция определяет порядок ввоза/вывоза банками в Республику/из Республики Молдова наличных денег, а также порядок информационного обмена по результатам осуществления этих операций.

2.2. Ввоз /вывоз наличной иностранной валюты может быть осуществлен:
 a) банками-резидентами;
 b) банками-нерезидентами, имеющими в банках-резидентах корреспондентские счета ЛОРО в иностранной валюте, только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.
[Пкт.2.2 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]

2.3. Ввоз /вывоз наличных молдавских лей может быть осуществлен только банками-нерезидентами, имеющими в банках резидентах корреспондентские счета ЛОРО в молдавских леях, и только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

2.4. Банки-резиденты, указанные в пункте 2.2.a), имеют право:
 а) ввозить в Республику Молдова для пополнения операционной кассы банка наличную иностранную валюту, полученную от банка-нерезидента и/или от специализированного юридического лица-нерезидента;
 b) вывозить из Республики Молдова наличную иностранную валюту с целью зачисления на свои корреспондентские счета НОСТРО, открытые за рубежом, в том числе на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.
[Пкт.2.4 изменен Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]
[Пкт.2.4 изменен Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]

2.5. Банки-нерезиденты, имеющие открытые в банках-резидентах корреспондентские счета ЛОРО в иностранной валюте /молдавских леях, имеют право:
 a) ввозить в Республику Молдова наличную иностранную валюту /наличные молдавские леи для пополнения этих счетов;
 b) снимать с этих счетов, в пределах их остатков, наличную иностранную валюту /наличные молдавские леи для вывоза из Республики Молдова.
Упомянутые операции могут быть осуществлены только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

2.6. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются с банком-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые списываются со счета /зачисляются на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте, от которого принимается /которому вносится наличная иностранная валюта, или в другом банке. В последнем случае соответствующие денежные средства перечисляются со счета/ на счет банка-резидента, открытый в другом банке.
[Пкт.2.6 в редакции Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]

2.7. Операции, упомянутые в пункте 2.4, осуществляются со специализированным юридическим лицом-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той же или в иной валюте), которые перечисляются со счета / на счет банка-резидента, который открыт в банке-нерезиденте или в другом банке-резиденте, в связи с осуществлением банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег в Республику /из Республики Молдова на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом -нерезидентом.
[Пкт.2.7 в редакции Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]

2.8. Для осуществления операций по получению/взносу наличных денег в обмен на безналичные денежные средства, списываемые с корреспондентского счета/зачисляемые на корреспондентский счет, данные операции должны быть предусмотрены контрактом.
Для каждой операции между банком-резидентом и банком-нерезидентом/ специализированным юридическим лицом-нерезидентом должно существовать предварительное взаимное согласие, подтвержденное сообщением SWIFT или в другой форме, которое хранится в документах банка-резидента.
[Пкт.2.8 изменен Пост.НБМ №35 от 08.02.2017]
[Пкт.2.8 в редакции Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]

2.9. В целях установления и поддержания банком-резидентом договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом данное юридическое лицо должно постоянно соответствовать всем следующим критериям:
 а) не быть расположенным /зарегистрированным в оффшорной стране /зоне, в стране с повышенным риском или не сотрудничающей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, определенных таким образом согласно законодательству Республики Молдова в области о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
 b) быть зарегистрированным соответствующим государственным органом иностранного государства, в котором специализированное юридическое лицо-нерезидент имеет свое местонахождение;
 c) быть объектом регулирования и надзора в контексте законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страны, в которой оно зарегистрировано, и не быть объектом применения санкций за нарушения в этой области за последние 3 года;
 d) иметь местонахождение в стране с рейтингом не ниже АА- / Аa3, присвоенным по крайней мере одним из агентств Standard & Poor 's, Moody' s и Fitch-IBCA. Если присвоенный стране рейтинг варьируется от одного агентства к другому, принимается во внимание наименьший рейтинг;
 e) осуществлять деятельность в соответствующей сфере (которая предполагает операции по экспорту/импорту наличных денег) не менее 5 лет и иметь незапятнанную репутацию;
 f) иметь в течение 5 лет, предшествующих текущему периоду, финансовую ситуацию, подтверждающую высокую способность исполнения своих обязательств;
 g) обеспечивать осуществление безналичных расчетов в рамках операций по продаже/покупке наличности с банком-резидентом посредством банков, имеющих   незапятнанную репутацию и не находящихся /не зарегистрированных в странах/зонах, указанных в подпункте а);
 h) не существует решения суда или другого компетентного органа об объявлении несостоятельности специализированного юридического лица-нерезидента или не существует зарегистрированного заявления об объявлении его несостоятельности.
[Пкт.2.9 в редакции Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]
[Пкт.2.9  изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

2.91. Банк-резидент определяет в соответствии со своими процедурами, если специализированное юридическое лицо-нерезидент соответствует критериям, указанным в пункте 2.9, оценивает риски, возникающие из установления договорных отношений с этим юридическим лицом и предпринимает соответствующие меры для снижения данных рисков.
[Пкт.2.91 введен Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]

2.10. Национальный банк Молдовы представляет Таможенной службе список и карточки с образцами подписей и оттиска печати банков-резидентов, а также изменения, произошедшие в них.
[Пкт.2.10 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]
[Пкт.2.10 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

2.11. Банк-резидент уведомляет Национальный банк Молдовы о своем намерении заключить контракт со специализированным юридическим лицом-нерезидентом, который соответствует критериям, указанным в пункте 2.9.
[Пкт.2.11 введен Пост.НБМ №35 от 08.02.2017]

 

III. Ввоз банками наличных денег

3.1. Ввоз наличной иностранной валюты банками-резидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-резидента.

3.1.1. Уполномоченное лицо предъявляет таможенным органам:
 a) паспорт /удостоверение личности;
 b) доверенность банка-резидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов банка-нерезидента, от которого была получена наличная иностранная валюта. Доверенность должна быть подписана руководителем банка и главным бухгалтером и заверена оттиском печати банка;
 c) оригинал контракта или его нотариально заверенная копия;
 d) документ, выданный банком-нерезидентом, из кассы которого была получена наличная иностранная валюта, который подтверждает, что соответствующие наличные деньги были выданы банку-резиденту (указывается: дата выдачи, наименование валюты, сумма иностранной валюты и реквизиты банка-нерезидента). В случае ввоза иностранной валюты без поездки в страну местонахождения банка-нерезидента указанным документом может служить сопровождающий транспортный документ (например: авиагрузовая накладная (Air Waybill)), в котором в обязательном порядке указываются реквизиты банка-нерезидента и банка-резидента с приложением к нему подтверждения банка-нерезидента, содержащего данные о сумме и названии выданной иностранной валюты. Разрешается представление упомянутого подтверждения банка-нерезидента, полученного банком-резидентом, посредством факсимильной связи.
Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления.
В пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на ввоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, а второй остается у уполномоченного лица.
[Пкт. 3.1.1 изменен Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]
[Пкт.3.1.1 изменен Решением НБМ №382 от 14.12.2000]

3.1.2. При сдаче наличной иностранной валюты в кассу банка-резидента уполномоченное лицо наряду с другими необходимыми документами представляет также документы, перечисленные в пункте 3.1.1. b) и d), и второй экземпляр валютной таможенной декларации на ввоз. Эти документы и сообщение, указанное во втором абзаце п. 2.8., подшиваются в документы дня банка-резидента.
Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.
[Пкт. 3.1.2 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

3.1.3. Положения пунктов 3.1-3.1.2 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.
[Пкт.3.1.3 введен Пост.НБМ №35 от 08.02.2017]

3.2. Ввоз наличных денег банками-нерезидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-нерезидента только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

3.2.1. Для ввоза и внесения наличной иностранной валюты /наличных молдавских лей на свой корреспондентский счет ЛОРО в соответствующей валюте, открытый в банке-резиденте, банк-нерезидент обращается в Национальный банк Молдовы с заявлением о выдаче соответствующего разрешения, указав причины (цели) ввоза наличных денег, сумму, наименование валюты, страну, из которой будут ввезены наличные деньги, реквизиты корреспондентского счета ЛОРО, на который будут зачислены средства, а также источник получения этих средств банком-нерезидентом.
Одновременно представляются:
 a) контракт;
 b) подтверждающий документ банка–резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка–нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка–резидента принять на указанный корреспондентский счет наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;
 с) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии  на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту, законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента.
Решение о выдаче разрешения на ввоз наличных денег (в соответствии с приложением № 1) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Выданное разрешение должно быть подписано президентом (вице-президентом) Национального банка Молдовы и заверено оттиском печати Национального банка Молдовы. Копия разрешения отправляется банку-резиденту, в кассу которого будут внесены наличные деньги.
[Пкт. 3.2.1 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

3.2.2. В зависимости от ситуации на внутреннем рынке и проводимой денежно-валютной политики Национальный банк Молдовы имеет право отказать в выдаче такого разрешения. Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить:
 а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке;
 b) указание недостоверных /неверных данных в представленных документах;
 с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента;
 d) другие основания в соответствии с действующим законодательством.
[Пкт. 3.2.2 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005, другие перенумерованы]

3.2.3. На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо банка-нерезидента представляет таможенным органам:
 a) паспорт /удостоверение личности;
 b) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы и наименования валюты, а также реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, на который будут зачислены наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента;
 c) выданный банком-нерезидентом документ, который подтверждает, что данные наличные деньги были выданы из кассы банка для пополнения корреспондентского счета, открытого в банке-резиденте (указываются: дата выдачи, сумма, наименование валюты и реквизиты корреспондентского счета). Документ должен быть подписан уполномоченными лицами и заверен печатью банка-нерезидента;
 d) соответствующее разрешение Национального банка Молдовы (согласно приложению №1).
Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления (за исключением разрешения Национального банка Молдовы).
На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на ввоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, второй - остается у уполномоченного лица.

3.2.4. При сдаче наличных денег в кассу банка-резидента уполномоченное лицо банка-нерезидента наряду с другими необходимыми документами представляет также документы, перечисленные в п.3.2.3. b) и c), и второй экземпляр валютной таможенной декларации на ввоз наличных денег.
Эти документы, копия разрешения НБМ и сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8., подшиваются в документы дня банка-резидента.
Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.
[Пкт. 3.2.4 (3.2.3) изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

3.3. Наличные деньги должны быть сданы в кассу банка-резидента не позже следующего рабочего дня после дня, в котором они были ввезены в Республику Молдова. В тот же день, эта операция должна быть проведена по бухгалтерскому учету банка-резидента.
Инкассация наличных денег в кассу банка-резидента осуществляется в соответствии с Регламентом об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №200 от 27.07.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.
[Пкт. 3.3 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]
[Пкт. 3.3 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]
[Пкт.3.3 в редакции Решения  НБМ №382 от 14.12.2000]

[Пкт. 3.4 исключен Пост.НБМ №131 от 10.12.2015]
[Пкт. 3.4 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]

 

IV. Вывоз наличных денег банками

4.1. Вывоз наличной иностранной валюты банками- резидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка- резидента.

4.1.1. Уполномоченное лицо представляет таможенным органам:
 a) паспорт /удостоверение личности;
 b) доверенность банка-резидента на имя уполномоченного лица с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов банка-нерезидента, в который будет внесена наличная иностранная валюта. Доверенность должна быть подписана руководителем, главным бухгалтером и заверена оттиском печати банка-резидента;
 c) оригинал контракта или его нотариально заверенная копия;
 d) выданный банком-резидентом документ, который подтверждает, что данные наличные деньги были выданы из операционной кассы банка с целью вывоза за границу (указываются: дата выдачи, наименование и сумма иностранной валюты, реквизиты банка-нерезидента, в который будут внесены наличные деньги) для пополнения корреспондентского счета НОСТРО, открытого за границей (указываются реквизиты корреспондентского счета). Данный документ должен быть подписан уполномоченными лицами банка и заверен оттиском печати банка-резидента.
Представленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления.
[Пкт. 4.1.1 изменен Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]
[Пкт.4.1.1 изменен Решением НБМ №382 от 14.12.2000]

4.1.2. Наряду с другими документами в документы дня банка-резидента  подшиваются и копии документов, указанных в п. 4.1.1. b) и d), а также сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8.
Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.
[Пкт. 4.1.2 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

4.1.3. В пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на вывоз наличных денег. Первый экземпляр возвращается таможенным органам, а второй - остается у уполномоченного лица.

4.1.4. Положения пунктов 4.1-4.1.3 применяются соответствующим образом и в случае осуществления банком-резидентом ввоза/вывоза наличных денег на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.
[Пкт.4.1.4 введен Пост. НБМ №35 от 08.02.2017]

4.2. Вывоз наличных денег банками-нерезидентами осуществляется через уполномоченное лицо банка-нерезидента только при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы.

4.2.1. Для снятия наличных молдавских лей/наличной иностранной валюты со своего корреспондентского счета ЛОРО и их вывоза из Республики Молдова, банк- нерезидент обращается в Национальный банк Молдовы с заявлением о выдаче соответствующего разрешения, указав причины (цели) снятия и вывоза наличных денег, сумму, наименование валюты, страну назначения, реквизиты корреспондентского счета, с которого будут сняты средства.
Одновременно представляются:
 a) контракт;
 b) подтверждающий документ банка–резидента о наличии в этом банке корреспондентского счета ЛОРО, открытого на имя банка–нерезидента, с указанием реквизитов счета, а также о согласии банка–резидента выдать с указанного корреспондентского счета наличные деньги в оговоренной сумме и валюте;
 c) выписка из банковского регистра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление банковской деятельности, выданная банку-нерезиденту, законодательно уполномоченным органом банковского надзора страны местонахождения банка-нерезидента.
Решение о выдаче разрешения на вывоз наличных денег (в соответствии с приложением № 2) или об отказе в выдаче этого разрешения принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления в Национальном банке Молдовы с условием представления всех документов и информации в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Выданное разрешение должно быть подписано президентом (вице-президентом) Национального банка Молдовы и заверено оттиском печати Национального банка Молдовы.
[Пкт. 4.2.1 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

4.2.2. В зависимости от ситуации на внутреннем рынке и проводимой денежно-валютной политики Национальный банк Молдовы имеет право отказать в выдаче такого разрешения. Основанием для принятия решения об отказе выдачи указанного разрешения также может служить:
 а) непредставление полного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или составление их в ненадлежащем порядке;
 b) указание недостоверных /неверных данных в представленных документах;
 с) владение Национальным банком Молдовы информацией о незаконной деятельности банка-нерезидента;
 d) другие основания в соответствии с действующим законодательством.
[Пкт. 4.2.2 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005, другие перенумерованы]

4.2.3. Уполномоченное лицо банка-нерезидента при снятии наличных денег с корреспондентского счета этого банка-нерезидента наряду с другими необходимыми документами представляет банку-резиденту также следующие документы:
 a) паспорт /удостоверение личности;
 b) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица на снятие наличных денег с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, с которого снимаются наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента;
 c) соответствующее разрешение Национального банка Молдовы (согласно приложению №2), копия которого остается у банка-резидента.
Также банк-резидент проверяет наличие и срок документа, указанного в п.5.1.2.
На основании контракта и вышеупомянутых документов банк-резидент выдает уполномоченному лицу документ, подтверждающий, что сумма наличных денег была выдана с корреспондентского счета ЛОРО и получена уполномоченным лицом из кассы банка-резидента (указывается дата выдачи, сумма, наименование валюты и реквизиты корреспондентского счета банка-нерезидента).
Банк-резидент подшивает в документы дня доверенность, копию соответствующего разрешения Национального банка Молдовы, копию подтверждения, а также сообщение, указанное во втором абзаце п.2.8.
[Пкт. 4.2.3 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

4.2.4. Уполномоченное лицо представляет таможенным органам:
 a) паспорт /удостоверение личности;
 b) разрешение Национального банка Молдовы на вывоз наличных денег;
 c) подтверждающий документ банка-резидента, упомянутый в пункте 4.2.3;
 d) доверенность банка-нерезидента на имя уполномоченного лица на вывоз из Республики Молдова наличных денег с указанием суммы, наименования валюты и реквизитов корреспондентского счета ЛОРО, с которого снимались наличные деньги. Доверенность должна быть подписана уполномоченными лицами и заверена оттиском печати банка-нерезидента.
Предъявленные документы проверяются таможенными органами и возвращаются уполномоченному лицу после таможенного оформления (за исключением разрешения Национального банка Молдовы).
На пограничном таможенном пункте уполномоченное лицо заполняет в двух экземплярах валютную таможенную декларацию на вывоз наличных денег. Первый экземпляр остается у таможенных органов, второй - у уполномоченного лица.
[Пкт. 4.2.4(4.2.3) изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]
[Пкт. 4.2.3 изменен Пост.НБМ №239 от 02.10.2003]

4.3. Банки-резиденты и банки-нерезиденты обязаны вывезти из Республики Молдова наличные деньги, полученные в кассе банка-резидента, в тот же день, в который они были получены. В тот же день эти операции должны быть проведены по бухгалтерскому учету банка-резидента. Выдача наличных денег из кассы банка-резидента осуществляется в соответствии с Регламентом об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №200 от 27.07.2006 г., с последующими изменениями и дополнениями.
[Пкт. 4.3 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]
[Пкт. 4.3 изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]
[Пкт.4.3 изменен Решением НБМ №382 от 14.12.2000]

[Пкт. 4.4 исключен Пост.НБМ №131 от 10.12.2015]
[Пкт. 4.4 изменен Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]

 

V.Заключительные положения

[Пкт.5.1 исключен Пост.НБМ № 202 от 30.06.2005, остальные перенумерованы]

5.1. Банки-резиденты /нерезиденты при ввозе /вывозе наличных денег в Республику/из Республики Молдова обязаны соблюдать положения нормативных актов Республики Молдова, регламентирующих процесс снятия (перевозки) денежных средств.

5.1.1.В случае перевозки денежных средств в особо крупных размерах руководство банка принимает решение задействовать или нет дополнительные силы для обеспечения безопасности этого процесса.

5.1.2. Уполномоченное лицо для ввоза /вывоза наличных денег в Республику/из Республики Молдова должно представить банку-резиденту справку о несудимости (справку об отсутствии уголовных правонарушений), выданную подразделениями Министерства внутренних дел соответствующего государства. Этот документ представляется уполномоченным лицом при осуществлении им первой операции, а затем не реже одного раза в квартал, и хранится в банке-резиденте в досье по корреспондентскому счету.
Контроль за выполнением указанных пунктов возлагается на руководителя банка-резидента.

[Пкт. 5.2 исключен Пост.НБМ №131 от 10.12.2015]
[Пкт.5.2 в редакции Пост.НБМ №133 от 17.07.2008]

5.3. Национальный банк Молдовы осуществляет контроль за ввозом и вывозом банками наличных денег. В этих целях Таможенная служба представляет Национальному банку Молдовы ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, реестр валютных таможенных деклараций на ввоз и реестр валютных таможенных деклараций на вывоз наличных денег.
[Пкт.5.4 (5.3) изменен Пост.НБМ №202 от 30.06.2005]

5.4. Настоящая инструкция вступает в силу с 01.01.99 с опубликованием в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.5. С вступлением в силу настоящей инструкции утрачивают силу письма Национального банка Молдовы №10007-5/270 от 26.06.95 и №10009-5/352 от 11.09.95.

 

Приложения.ДОК     Приложения.ПДФ

Подписка на рассылку новостей
CAPTCHA
Вопрос для проверки того что Вы являетесь человеком (с целью предотвращения автоматического спам ввода).