• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna iulie 2017



Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna iulie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 29,603,698,609 28,987,378,009 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,059,997,026 28,371,777,420 97.9%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,975,916,669 27,302,578,227 94.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 11,697,476,297 10,958,098,729 37.8%
(i)   Numerar 2,771,497,211 2,594,993,180 9.0%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,896,690,728 6,500,867,032 22.4%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,221,637,869 1,335,345,813 4.6%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 789,456,289 508,746,585 1.7%
(v)   Valori mobiliare 18,194,200 18,146,119 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 14,020,114,579 13,946,279,490 48.1%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,489,852,993 3,450,882,459 11.9%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,884,770,611 -1,836,026,001 -6.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 653,243,411 783,343,550 2.7%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 543,701,583 615,600,589 2.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  150,303,488 115,790,026 0.4%
2 Alte active condiţionale în valută străină  393,398,095 499,810,563 1.7%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,084,080,357 1,069,199,193 3.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,172,754,893 1,157,487,142 4.0%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -97,966,526 -97,241,175 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,291,990 8,953,226 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 29,352,107,331 28,940,564,891 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,823,753,800 28,265,655,180 97.7%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,823,697,441 28,265,599,953 97.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 2,204,507 1,765,245 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 182,580 182,331 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,479,435,108 8,087,370,588 28.0%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 13,820,186,647 13,692,082,796 47.3%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,619,667,190 3,587,997,841 12.4%
6 Credite primite în valută străină  2,349,633,958 2,344,425,488 8.1%
7 Ajustări -5,258,751 -5,301,621 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 557,646,202 557,077,286 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 528,353,531 674,909,711 2.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 150,615,308 123,643,796 0.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  377,738,223 551,265,915 1.9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 56,359 55,227 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 56,359 55,227 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 339,925,139 213,813,970 100.0%
(i)   Euro 152,174,040 88,256,670 41.3%
(ii)   Dolari SUA 151,539,323 96,333,222 45.1%
(iii)   Ruble ruseşti 15,081,967 10,413,365 4.9%
(iv)   Lei româneşti 11,880,086 10,805,464 5.0%
(v)   Alte valute străine 9,249,723 8,005,250 3.7%
2 Scurte -88,333,850 -167,045,153 100.0%
(i)   Euro -32,692,081 -62,994,011 37.7%
(ii)   Dolari SUA -52,654,656 -95,929,854 57.4%
(iii)   Ruble ruseşti -643,190 -3,840,107 2.3%
(iv)   Lei româneşti -1,262,047 -453,988 0.3%
(v)   Alte valute străine -1,081,876 -3,827,194 2.3%
D.  Capital normativ total 9,882,809,827 9,957,659,277  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.54 0.89  
(ii)   Dolari SUA 1.53 0.97  
(iii)   Ruble ruseşti 0.15 0.11  
(iv)   Lei româneşti 0.12 0.11  
(v)   Alte valute străine 0.09 0.08  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.33 -0.63  
(ii)   Dolari SUA -0.53 -0.96  
(iii)   Ruble ruseşti -0.01 -0.04  
(iv)   Lei româneşti -0.01 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.01 -0.04  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

  • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
  • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

  • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
  • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.